(上接106版)小黑屋 调教

视频在线看

● 风险教导：

1.本投资边幅的实施尚需办理前置手续，如遇国度或场所相关政策调度、边幅审批等实施要求发生变化等情形，本边幅实施可能存在不细目性。

2.边幅资金主要开首于股东出资、银行融资等，若后续投资资金未按时到位，边幅存在不成按筹算进程鞭策的风险。本边幅可能会对索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）现款流酿成部分压力，公司将统筹资金安排，合理细目资金开首、支付方式、支付安排等，确保该边幅获胜实施。

3.受往常原材料的供应才能、价钱波动、卑劣市集需求及宏不雅经济环境变化等不细目身分的影响，本边幅可能存在经济效益不足预期的风险。

4.本次投资需向反把持功令机构进行磋议者结合陈诉，是否批准尚存在不细目性。

一、对外投资概括

（一）对外投资的基本情况

公司与江苏启东吕四港经济开发区管委会（以下简称“吕四港经开区管委会”）、华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）于2024年9月29日矍铄《三方投资公约书》，公司与华峰集团（或其截至的公司）筹算在江苏省启东市注册树立边幅公司，投资成就铝用预焙阳极边幅，具体详见公司于2024年10月1日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）露馅的《索通发展股份有限公司对于对外投资暨签署〈三方投资公约书〉的公告》（公告编号：2024-065）。

现公司与华峰集团控股子公司/孙公司上海峰瓯商业有限公司（以下简称“峰瓯商业”，与公司合称为“两边股东”，单称为“一方股东”）、浙江华青商业有限公司（以下简称“华清商业”）及华峰集团上海商业有限公司（以下简称“华峰商业”，与华青商业合称为“商业公司”）就本次投资事宜达成一请安见，签署《合股合同》。

（二）董事会审议情况

公司于2024年10月22日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《对于投资成就年产30万吨铝用预焙阳极边幅暨签署相关投资公约的议案》，应允本次对外投资暨签署相关投资公约事项，表决情况为：9票陈赞，0票反对，0票弃权，0票躲避。本次对外投资所涉金额在董事会有计算权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）笔据《上海证券往复所股票上市端正》等相关法例，本次投资不触及关联往复，不组成《上市公司紧要金钱重组连续办法》法例的紧要金钱重组。

二、往复对方基本情况

吕四港经开区管委会及华峰集团的基本情况详见公司于2024年10月1日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）露馅的《索通发展股份有限公司对于对外投资暨签署〈三方投资公约书〉的公告》（公告编号：2024-065）。

（一）上海峰瓯商业有限公司

1.称号：上海峰瓯商业有限公司

2.长入社会信用代码：91310115MACENQXM85

3.法定代表东谈主：尤飞煌

4.注册成本：1，000万东谈主民币

5.企业性质：其他有限拖累公司

6.住所：上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢1层A区

7.成赶快间：2023年4月10日

8.磋议范围：一般边幅：金属材料销售；五金产物批发；电气开荒销售；建筑材料销售；阀门和旋塞销售；金属切割及焊合开荒销售；汽车零配件批发；电子产物销售；机械开荒销售；冶金专用开荒销售；化工产物销售（不含许可类化工产物）；商务代理代办做事；招投标代理做事；工程连续做事；时候做事、时候开发、时候谋划、时候疏导、时候转让、时候推行；石墨及碳素成品销售；石墨烯材料销售；石油成品销售（不含危境化学品）；新式陶瓷材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及成品销售；合成材料销售；电子元器件与机电组件开荒销售；货品相差口；时候相差口。（除照章须经批准的边幅外，凭营业牌照照章自主开展磋议举止）

9.股东情况：

浙江华峰海拓科技有限公司，认缴出资额650万元，持股比例65%。

青拓集团有限公司，认缴出资额350万元，持股比例35%。

10.近一年及一期财务情况如下：

单元：万元

■

注：上述财务数据未经审计。

11.与公司的关系：峰瓯商业与公司在产权、业务、金钱、债权债务、东谈主员等方面不存在关联关系，与公司控股股东/骨子截至东谈主及公司董事、监事和高等连续东谈主员不存在关联关系。峰瓯商业未被列为失信被实验东谈主，资信现象浩繁。

（二）浙江华青商业有限公司

1.称号：浙江华青商业有限公司

2.长入社会信用代码：91330381MA2L10MR6C

3.法定代表东谈主：尤飞煌

4.注册成本：1，000万东谈主民币

5.企业性质：其他有限拖累公司

6.住所：浙江省温州市瑞安市东山街谈开发区大路1688号

7.成赶快间：2020年12月24日

8.磋议范围：一般边幅：金属材料销售；五金产物批发；电气开荒销售；建筑材料销售；阀门和旋塞销售；金属切割及焊合开荒销售；汽车零配件批发；电子产物销售；机械开荒销售；冶金专用开荒销售；化工产物销售（不含许可类化工产物）；商务代理代办做事；招投标代理做事；工程连续做事；时候做事、时候开发、时候谋划、时候疏导、时候转让、时候推行；石墨及碳素成品销售；石墨烯材料销售；石油成品销售（不含危境化学品）；新式陶瓷材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及成品销售；合成材料销售；电子元器件与机电组件开荒销售；货品相差口；时候相差口（除照章须经批准的边幅外，凭营业牌照照章自主开展磋议举止）。

9.股东情况：

浙江华峰海拓科技有限公司，认缴出资额650万元，持股比例65%。

青拓集团有限公司，认缴出资额350万元，持股比例35%。

10.近一年及一期财务情况如下：

单元：万元

■

注：上述财务数据未经审计。

11.与公司的关系：华青商业与公司在产权、业务、金钱、债权债务、东谈主员等方面不存在关联关系，与公司控股股东/骨子截至东谈主及公司董事、监事和高等连续东谈主员不存在关联关系。华青商业未被列为失信被实验东谈主，资信现象浩繁。

（三）华峰集团上海商业有限公司

1.称号：华峰集团上海商业有限公司

2.长入社会信用代码：91310116MA1J8BKY5N

3.法定代表东谈主：陈伟鹏

4.注册成本：6，000万东谈主民币

5.企业性质：有限拖累公司（当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）

6.住所：上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢1层A区

7.成赶快间：2016年4月7日

8.磋议范围：销售铝锭、钢材、建材、隔热材料、保温材料、橡胶及成品、塑料及成品、化工原料及产物（除危境化学品、监控化学品、烟花炮竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、化纤原料（除危境化学品、监控化学品、烟花炮竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、针纺织品、橡塑成品、纸成品、食用农产物、五金交电、日用百货、仪器边幅、饲料、玻璃成品、煤炭、木成品、金属饰品，从事货品相差口实时候相差口业务，商务谋划。（照章须经批准的边幅，经相关部门批准后方可开展磋议举止）

9.股东情况：

华峰集团有限公司，认缴出资额6，000万元，持股比例100%。

10.近一年及一期财务情况如下：

单元：万元

■

注：上述财务数据未经审计。

11.与公司的关系：华峰商业与公司在产权、业务、金钱、债权债务、东谈主员等方面不存在关联关系，与公司控股股东/骨子截至东谈主及公司董事、监事和高等连续东谈主员不存在关联关系。华峰商业未被列为失信被实验东谈主，资信现象浩繁。

三、边幅公司基本情况

（一）称号和住所

1.边幅公司拟定华文称号为索通华青炭材料有限公司，具体称号以在中国市集监督连续局登记为准。

2.边幅公司的住所和总部应位于江苏省南通市启东市，具体以中国市集监督连续局登记为准。

（二）边幅公司的形势

边幅公司的组织形势为笔据中国法律成立的领有孤独法东谈主地位的有限拖累公司，股东在认缴出资范围内承担有限拖累。

（三）边幅公司的磋议范围

边幅公司开展如下磋议举止，具体磋议范围表述以中国市集监督连续局登记为准：

1.预焙阳极产物的工业坐蓐；

2.预焙阳极产物的销售和商业；

3.蒸汽的销售。

（四）边幅公司的注册成本

边幅公司的注册成本应为东谈主民币4亿元。

（五）出资和股权

1.公司认缴的注册成本为东谈主民币2亿2，000万元，占边幅公司注册成本的55%，以东谈主民币现款出资。

2.峰瓯商业认缴的注册成本为东谈主民币1亿8，000万元，占边幅公司注册成本的45%，以东谈主民币现款出资。

四、投资边幅基本情况

（一）边幅地点：江苏省南通市启东市。

（二）边幅限制：年产30万吨预焙阳极全套坐蓐线（含煅烧及余热发电等）。

（三）边幅成就主体：边幅公司。

（四）边幅总投资额：瞻望为10亿元东谈主民币，包括边幅成就投资、边幅成就期利息及铺底流动资金。本边幅总投资数额以两边股东届时共同证据的金额为准。

五、投资公约主要内容

《三方投资公约书》的主要内容详见公司于2024年10月1日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）露馅的《索通发展股份有限公司对于对外投资暨签署〈三方投资公约书〉的公告》（公告编号：2024-065）。

《合股合同》的主要内容如下：

（一）公约各方

1.索通发展股份有限公司

2.上海峰瓯商业有限公司

3.浙江华青商业有限公司

4.华峰集团上海商业有限公司

（二）边幅内容

详见本公告“四、投资边幅基本情况”所述内容。

（三）边幅公司基本信息

详见本公告“三、边幅公司基本情况”所述内容。

（四）边幅公司树立、用度承担及出资

1.边幅公司树立

《合股合同》签署后，各方应遴聘统共必要步调，尽快（但任何情况下不晚于《合股合同》签署后180日内）树立边幅公司。

2.边幅公司树立用度及承担

边幅公司树立用度由边幅公司承担。为免疑义，树立用度不包括边幅公司自商业公司领受开荒产生的用度及一地契独礼聘中介机构（包括不限于外部讼师、管帐师）的做事用度。

3.注册成本

边幅公司的注册成本应为东谈主民币4亿元。

4.出资和股权

（1）公司认缴的注册成本为东谈主民币2亿2，000万元，占边幅公司注册成本的55%，以东谈主民币现款出资。

（2）峰瓯商业认缴的注册成本为东谈主民币1亿8，000万元，占边幅公司注册成本的45%，以东谈主民币现款出资。

5.出资期间表

两边股东在收到董事会发出的缴付示知后，应当按照缴付示知的要求向边幅公司进行出资。

6.出资先决要求

（1）两边股东证据并应允，向边幅公司进行任何股本金出资受限于下述要求在终末期限日或之前均得到知足：

就边幅公司的树立和出资，两边股东已完成在中国国度市集监督连续总局反把持局的磋议者结合陈诉（如适用）的批准，且该批准不附带要求随机仅附带两边股东可合理收受的要求。

（2）为第（1）条项下要求之知足之目的，两边股东应允尽最大竭力在签署本公约后的60日内完成中国磋议者结合陈诉的文献准备责任并向中国国度市集监督连续总局提交陈诉。

7.资金用途

两边股东证据并应允，边幅公司所赢得的全部股本金只可用于边幅公司成就及运营本边幅（包括用于（五）开荒转让与开荒采购合同连络的用途）或两边股东一致书面应允的其他用途。

8.出资毁约

对于注册成本的认缴或后续增资，若是一方股东（“毁约方”）未能按《合股合同》约定缴付应由其缴付的股本金，则另一方股东不错向毁约方发出示知，要求其在收到示知后90日内改正该毁约行径，并要求其就该出资按寰宇银行间同行拆借中心届时公布的一年期贷款市集报价利率（LPR），向另一方股东交纳自冒昧日起至骨子付款日的滞纳利息。

（五）开荒转让与开荒采购合同连络

商业公司拟向边幅公司转让本边幅相关开荒以及相应的已矍铄待履行的合同权柄与义务。具体开荒与合同连络的范围和明细待各方届时进一步协商后细目。

（六）边幅资金

1.边幅资金开首

（1）本边幅总投资40%的资金，由两边股东笔据其在边幅公司所持有的股权比例通过自有资金以现款出资方式向边幅公司提供。

（2）本边幅总投资60%的资金，由两边股东共同崇拜以边幅公司当作借款主体进功绩貌融资。若是本边幅总投资60%的资金无法赢得边幅融资或未足额取得边幅融资的，则由两边股东或其关联方按各自持有边幅公司的股权比例崇拜以股东借款方式向边幅公司提供资金。

（3）第（2）条所涉股东借款的借款利率为寰宇银行间同行拆借中心届时公布的一年期贷款市集报价利率（LPR）。

2.运营期流动资金开首

本边幅运营期的流动资金，由两边股东共同崇拜以边幅公司当作借款主体进行银行贷款。若是边幅公司无法通过银行贷款赢得流动资金融资或未足额取得流动资金融资，则由两边股东按各自持有边幅公司的股权比例崇拜以股东借款方式向边幅公司提供资金。

3.超支资金开首

如本边幅总投资朝上本公约投资总和的约定或两边股东另行书面约定一致的其他数额，超出部分的40%由两边股东按照股比提供自有资金以出资方式提供，剩余60%由两边股东以边幅公司当作借款主体进功绩貌融资。若是本边幅总投资超支资金的60%资金无法赢得边幅融资或未足额取得边幅融资的，则由两边股东按各自持有边幅公司的股权比例崇拜以股东借款方式向边幅公司提供资金。

4.边幅资金担保

如笔据融资机构要求，边幅融资、流动资金融资和/或超支资金融资需提供担保的，则两边股东须按照其持有边幅公司的股权比例提供相应的边幅融资担保。

（七）边幅公司相关约定

1.除非中国法律和端正另有法例，股东会会议应有代表边幅公司百分之七十五以上表决权的股东出席方可灵验召开并形成有敛迹力的决议。

2.边幅公司树立董事会，董事会是边幅公司的肤浅连续机构。董事会由三名董事组成，包括1名董事长、2名董事，其中：公司应有经历提名包括董事长在内的2名董事；峰瓯商业应有经历提名1名董事。

3.除非《合股合同》另有法例，董事会会议东谈主数应包含由峰瓯商业所提名董事和由公司所提名董事在内的至少2名董事。

4.边幅公司设监事1名，由峰殴商业提名，并由股东会聘任。

5.边幅公司设总司理又名，由公司交付，并由董事会聘任。公司设副总司理几许名（其中峰瓯商业交付又名），其他副总司意义总司理提名，经董事会批准后聘任。公司设财务总监又名，由公司交付，并由董事会聘任。总司理、副总司理、财务总监均应经董事会批准后聘任。总司理向董事会陈说，并对董事会崇拜。

公司设财务部，财务部崇拜东谈主（即财务司理）由峰瓯商业交付，边幅公司的各项财务审核（包括但不限于财务开销），应经过峰瓯商业交付的财务司理审核。

（八）期限

1.奏效

《合股合同》经各方盖印及法定代表东谈主（或授权代表）署名后即奏效。

2.合股磋议期限和延迟

（1）合股磋议期限自树立日起启动，并于50年之后届满。

（2）两边股东应至少在合股磋议期限届满前1年，就合股磋议期限的延迟进行权衡。若是两边股东就该等延迟达成一请安见，则两边股东应促使股东通晓过一致决议延迟合股磋议期限。

（九）毁约拖累

任何一方（毁约方）违抗《合股合同》而给其他方或边幅公司酿成蚀本的，应补偿其他方或边幅公司的全部蚀本，包括但不限于骨子蚀本以及为赢得补偿而发生的仲裁费、诉讼费、讼师费、差旅费等全部因仲裁或诉讼而发生的用度。

（十）争议措置

1.争议两边应尽合理竭力通过其各自夸责东谈主之间的友好协商来措置由《合股合同》所产生的或与此相关的任何争议、不合或权柄成见（“争议”）；

2.若是任何该等争议未能在一成见其他方发出版面的争议示知后20个责任日内笔据第1条得到措置，则争议两边不可取销地应允该等争议应提交至上海国际经济商业仲裁委员会，按照苦求仲裁时该会现行灵验的仲裁端正进行仲裁。仲裁裁决为结尾性，并对争议两边具有敛迹力。

六、本次对外投资的必要性及合感性

一是启东优厚的地舆位置为预焙阳极出口奠定了坚实的基础。边幅拟落户于江苏省启东市吕四港经济开发区新材料产业园。吕四港是上海北翼第一关节海港，是邃晓世界的临港园区，领有“江海河联运、公铁水互通”的海陆空水集疏运体系。

二是与华峰集团配合成心于推崇两边上风，进一步增强产业链粘性，推崇产业集群上风。华峰集团是一家以化工新材料为主业的中国500强企业，在国内六个省市及“一带沿途”沿线多个国度建有产业基地与销售公司，触及聚氨酯成品、聚酰胺材料、化工原料、金属、动力等多个界限，其中电解铝板块正在快速发展中。边幅建成后，通过煅烧等坐蓐枢纽的余热回收，既不错为华峰集团在土产货的化工产业提供清爽的热源蒸汽，又不错为当地绿色经济的发展作念出孝顺。

三是为卑劣优质企业打造国际供应链是公司落实外洋出口策略的焦躁蹊径。边幅建成后，成心于公司进一步知足“一带沿途”沿线外洋客户需求，提高出口市集份额。

七、本次对外投资对公司的影响

（一）本次配合是公司为已矣“2025年预焙阳极签约产能达到500万吨”策略目的的灵验举措。

（二）本次配合成心于进一步知足出口市集需求，增多出口市集份额。

（三）本次投资不会对公司当期财务现象和磋议效力产生紧要影响，不存在挫伤公司及整体股东利益的情形。

八、本次对外投资风险分析

（一）本边幅的实施尚需办理前置手续，如遇国度或场所相关政策调度、边幅审批等实施要求发生变化等情形，本边幅实施可能存在不细目性。

（二）边幅资金主要开首于股东出资、银行融资等，若后续投资资金未按时到位，边幅存在不成按筹算进程鞭策的风险。本边幅可能会对公司现款流酿成部分压力，公司将统筹资金安排，合理细目资金开首、支付方式、支付安排等，确保该边幅获胜实施。

（三）受往常原材料的供应才能、价钱波动、卑劣市集需求及宏不雅经济环境变化等不细目身分的影响，本边幅可能存在经济效益不足预期的风险。

（四）本次投资需向反把持功令机构进行磋议者结合陈诉，是否批准尚存在不细目性。

公司将笔据投资事项的进展情况履行相应的信息露馅义务，敬请强大投资者谨防投资风险。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2024年10月24日小黑屋 调教

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-075

索通发展股份有限公司

对于矍铄销售框架公约的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何荒唐纪录、误导性述说随机紧要遗漏，并对其内容的简直性、准确性和完满性承担法律拖累。

焦躁内容教导：

● 本次矍铄的公约为销售框架公约，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟自2025年1月1日至2025年12月31日向好意思国铝业公司（Alcoa Corporation，以下简称“好意思国铝业”）旗下三家子公司供应预焙阳极瞻望共约24万吨。

● 风险教导：

1.本次矍铄的公约为框架公约，后续在实施经由中的骨子往复价钱及销售数目以对应公约项下具体销售订单为准。

2.公约履行经由中，如遇政策、市集、环境等身分影响，可能会导致无法依期或全面履行。敬请强大投资者谨防投资风险。

一、往复概括

公司近期差异与好意思国铝业旗下Alcoa Canada Co.（以下简称“好意思铝加拿大”）、Aluminio Espanol， SLU.（以下简称“西班牙铝业”）、Aluminerie de Becancour， Inc.（以下简称“贝坎库尔铝业”）矍铄了《MASTER AGREEMENT FOR PROCUREMENT OF GOODS》，约定自2025年1月1日至2025年12月31日由公司向好意思铝加拿大、西班牙铝业、贝坎库尔铝业供应预焙阳极瞻望共约24万吨。

本次矍铄的销售框架公约为肤浅磋议相关的销售合同，不组成关联往复，笔据《上海证券往复所股票上市端正》等法例，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、往复对方基本情况及公约主要内容

（一）Alcoa Canada Co.

1.往复对方基本情况

（1）称号：Alcoa Canada Co.

（2）注册地：加拿大

（3）主要业务：铝的坐蓐、制造和销售，以及包括铝土矿开采、氧化铝简陋和铝冶真金不怕火

（4）与公司的关系：好意思铝加拿大与公司在产权、业务、金钱、债权债务、东谈主员等方面不存在关联关系，与公司控股股东/骨子截至东谈主及公司董事、监事和高等连续东谈主员不存在关联关系。

2.公约主要内容

（1）矍铄主体；公司与好意思铝加拿大

（2）供货期限：2025年1月1日至2025年12月31日

（3）供货数目：共114，797吨（卖方公役加/减5%），具体数目在订单中细目

（4）供货价钱：具体价钱以本合同项下两边矍铄的订单中法例的价钱为准

（二）Aluminio Espanol， SLU.

1.往复对方基本情况

（1）称号：Aluminio Espanol， SLU.

（2）注册地：西班牙

（3）主要业务：原铝坐蓐

（4）与公司的关系：西班牙铝业与公司在产权、业务、金钱、债权债务、东谈主员等方面不存在关联关系，与公司控股股东/骨子截至东谈主及公司董事、监事和高等连续东谈主员不存在关联关系。

2.公约主要内容

（1）矍铄主体；公司与西班牙铝业

（2）供货期限：2025年1月1日至2025年12月31日

（3）供货数目：共106，000吨（卖方公役加/减5%），具体数目在订单中细目

（4）供货价钱：具体价钱以本合同项下两边矍铄的订单中法例的价钱为准

（三）Aluminerie de Becancour， Inc.

1.往复对方基本情况

（1）称号：Aluminerie de Becancour， Inc.

（2）注册地：加拿大

（3）主要业务：铝的坐蓐

（4）与公司的关系：贝坎库尔铝业与公司在产权、业务、金钱、债权债务、东谈主员等方面不存在关联关系，与公司控股股东/骨子截至东谈主及公司董事、监事和高等连续东谈主员不存在关联关系。

2.公约主要内容

（1）矍铄主体；公司与贝坎库尔铝业

（2）供货期限：2025年1月1日至2025年12月31日

（3）供货数目：共18，900吨（卖方公役加/减5%），具体数目在订单中细目

（4）供货价钱：具体价钱以本合同项下两边矍铄的订单中法例的价钱为准

三、对上市公司的影响

（一）本次与好意思国铝业旗下子公司签署销售框架公约，是客户对公司品牌的招供和信任，亦然两边进一步真切策略配合的焦躁握手。好意思国铝业成立于1888年，是好意思国最大的原铝制造商，截止2023年底，好意思国铝业原铝方式产能约310万吨，权益产能约265万吨，产量约210万吨。

（二）本次公约的签署，是公司作念大作念强出口市集，积极落实外洋发展策略的焦躁举措，有助于进一步提高和闲隙公司外洋市集影响力，为真切与外洋优质客户多档次配合奠定基础。

四、风险教导

（一）本次矍铄的公约为框架公约，骨子往复价钱及销售数目以对应公约项下的销售订单为准。

（二）公约履行经由中，如遇政策、市集、环境等身分影响，可能会导致无法依期或全面履行。敬请强大投资者谨防投资风险。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2024年10月24日